Tin xấu lớn! Tập đoàn bán dẫn bất ngờ lao dốc!

Vào ngày 15/8 (giờ Mỹ), sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, cổ phiếu của Applied Materials đã giảm mạnh, có thời điểm giảm hơn 14% trong ngày. Đến khi đóng cửa, mức giảm vẫn ở 14,07%, lập kỷ lục giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020, với tổng vốn hóa thị trường giảm xuống còn 125,942 tỷ USD (tương đương 9.045 tỷ nhân dân tệ).

Theo báo cáo tài chính mới nhất, Applied Materials dự đoán doanh thu quý IV năm tài chính 2025 sẽ vào khoảng 6,7 tỷ USD, thấp hơn mức trung bình kỳ vọng của các nhà phân tích là 7,32 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh dự kiến khoảng 2,11 USD, cũng không đạt mức trung bình kỳ vọng 2,38 USD.

Do đó, Citigroup trong báo cáo nghiên cứu mới nhất đã loại Applied Materials khỏi danh sách trọng tâm và hạ mục tiêu giá xuống 205 USD/cổ phiếu. Nhà phân tích Stifel cũng giảm mục tiêu giá từ 195 USD xuống còn 180 USD/cổ phiếu.

CEO Gary Dickerson của Applied Materials cho biết công ty hiện "đang hoạt động trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và chính sách biến động, dẫn đến nhiều bất ổn hơn trong ngắn hạn và tầm nhìn hạn chế hơn, bao gồm cả hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc."

CFO Brice Hill bổ sung rằng doanh thu dự kiến sẽ giảm do "khả năng tiêu thụ công suất tại thị trường Trung Quốc và nhu cầu không đồng đều từ các khách hàng lớn do mức độ tập trung thị trường và thời điểm xây dựng nhà máy."

Đồng thời, Applied Materials công bố kết quả kinh doanh mạnh mẽ. Báo cáo cho thấy EPS phi GAAP quý III đạt 2,48 USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng 2,36 USD của giới phân tích. Doanh thu đạt 7,3 tỷ USD, tăng 8%, cũng cao hơn dự đoán 7,22 tỷ USD.

Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty tăng lên 48,9%, tăng 150 điểm cơ bản so với cùng kỳ; tỷ suất lợi nhuận hoạt động tăng lên 30,7%, tăng 190 điểm cơ bản. Lợi nhuận hoạt động tăng 15% lên 2,245 tỷ USD, cho thấy khả năng nâng cao hiệu quả trong khi kiểm soát chi phí hoạt động (chỉ tăng 5%).