9 Nguyên Tắc Kiểm Soát Rủi Ro Khi Giao Dịch Ngoại Hối

Thị trường ngoại hối là một thị trường rủi ro cao, chủ yếu do có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá. Việc kiểm soát rủi ro là rất cần thiết đối với trader, và 9 nguyên tắc sau sẽ giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả.

1. Khi giao dịch không thuận lợi:
   (a) Giảm quy mô giao dịch; nhớ rằng nhiều vị thế trên các thị trường có tương quan cao cũng tương đương với một vị thế lớn.
   (b) Thắt chặt điểm cắt lỗ.
   (c) Tạm hoãn vào lệnh mới.

2. Khi giao dịch không thuận lợi, giảm rủi ro bằng cách đóng các lệnh thua lỗ, không phải lệnh có lãi.
   Hãy nhớ kết luận của Livermore trong Hồi Ký Của Một Thiên Tài Đầu Cổ Phiếu: “Tôi đã làm ngược lại hoàn toàn. Giao dịch bông đang lỗ, tôi lại giữ nó. Giao dịch lúa mì đang lãi, tôi lại bán nó. Trong tất cả các sai lầm đầu cơ, không gì tồi tệ hơn việc cố gắng trung bình hóa một lệnh thua lỗ. Luôn bán lệnh thua lỗ và giữ lệnh có lãi.”

3. Cực kỳ cẩn trọng—không thay đổi phương thức giao dịch sau khi có lãi.

4. Không thực hiện bất kỳ giao dịch nào có vẻ quá rủi ro khi bắt đầu quy trình giao dịch.

5. Không đột ngột tăng khối lượng vị thế trong một giao dịch thông thường. Tuy nhiên, tăng dần vị thế khi giá trị tài sản ròng tăng là chấp nhận được.

6. Áp dụng cùng một nguyên tắc chung cho cả vị thế nhỏ và lớn. Đừng nói, ‘Đây chỉ là một thử nghiệm nhỏ.’

7. Không giữ vị thế lớn dựa trên báo cáo quan trọng hoặc số liệu thống kê chính của chính phủ.

8. Áp dụng cùng nguyên tắc quản lý vốn cho giao dịch dài hạn và cực ngắn hạn. Rất dễ chủ quan, nghĩ rằng biến động dài hạn là từ từ và không cần đặt lệnh cắt lỗ nghiêm ngặt.

9. Không mua ở mức giá sắp đóng lệnh trừ khi đó là một phần của kế hoạch.