Làm thế nào để đặt điểm dừng lỗ hiệu quả?

Dừng lỗ là một khái niệm vô cùng quan trọng đối với các nhà giao dịch. Một số người cho rằng giao dịch nhất định phải đặt dừng lỗ, trong khi số khác lại nghĩ rằng việc phụ thuộc hoàn toàn vào dừng lỗ thể hiện sự thiếu tự tin. Tuy nhiên, dù thế nào, việc đặt dừng lỗ đều nhằm mục đích bảo vệ vốn của
nhà giao dịch.

Vậy, làm thế nào để đặt dừng lỗ?

Đầu tiên, có thể cân nhắc đặt dừng lỗ dựa trên các vị trí then chốt. Vị trí then chốt là những điểm mà bạn cho rằng có khả năng cao xảy ra đảo chiều hoặc là vị trí có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận lớn. Cụ thể, dựa trên hệ thống giao dịch cá nhân và khả năng chịu rủi ro, hãy tìm ra các vị trí phù hợp để đặt dừng lỗ.

Thứ hai, có thể chọn mức dừng lỗ hiệu quả dựa trên chu kỳ giao dịch. Điều này cần được xác định theo chu kỳ giao dịch. Nếu bạn giao dịch trong khung thời gian ngắn, việc đặt dừng lỗ ở vị trí của khung thời gian dài hơn có thể hiệu quả hơn. Lợi ích của việc đặt dừng lỗ hiệu quả là tránh bị thoát lệnh sớm do nhiễu thị trường, nhưng cũng có thể dẫn đến thua lỗ nếu điểm vào lệnh ngược xu hướng. Nên chọn mức dừng lỗ hiệu quả khi hệ thống cho tín hiệu chính xác với xác suất cao, và giảm cả khối lượng lệnh lẫn khoảng dừng lỗ khi thử vào lệnh ngược xu hướng.

Ngoài ra, có thể đặt dừng lỗ dựa trên lịch sử giao dịch. Bằng cách thống kê dữ liệu giao dịch trước đó, bạn có thể xác định điểm dừng lỗ trung bình để đánh giá mức độ rủi ro và tính hợp lý của giao dịch hiện tại. Nếu điểm dừng lỗ hiện tại vượt xa mức trung bình, bạn nên xem xét lại điểm vào lệnh để tránh các giao dịch rủi ro cao.

Tóm lại, đặt dừng lỗ là để phòng ngừa rủi ro và bảo vệ an toàn vốn. Cách đặt dừng lỗ cụ thể cần dựa trên hệ thống giao dịch và khả năng chịu rủi ro của từng người. Không có phương pháp cố định nào phù hợp với tất cả nhà giao dịch—cần điều chỉnh theo tình hình cá nhân. Trước khi vào lệnh, cần xem xét chu kỳ và mục đích giao dịch để xác định điểm vào lệnh trong phạm vi dừng lỗ, từ đó kiểm soát rủi ro. Giao dịch chính là công việc quản lý rủi ro, và dừng lỗ là chiếc khóa đảm bảo an toàn cho giao dịch.